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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: Fid Eur MA In YC
18.850 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
18.850
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
18.740
22:20:05
4 Wochen
-1.00%
12 Wochen
+0.54%
Seit 1.1.
+1.18%
Preisspanne
Tag
18.850
22:20:05
Tag
Zeit
Tag
18.850
22:20:05
52W
17.330
10.07.23
52W
Datum
52W
18.950
01.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Fid Eur MA In YC
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
78.45%
Barmittel
53.62%
Aktien
22.80%
Sonstiges
4.38%
Wandelanleihen
0.79%
Vorzugsaktien
0.63%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
11.08%
Vereinigtes Königreich
8.33%
Europa - nicht Euro
3.34%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
4.99%
Industrials
2.95%
Consumer Defensive
2.82%
Consumer Cyclical
1.78%
Healthcare
1.69%
Communication Services
1.21%
Utilities
1.11%
Technology
0.92%
Energy
0.81%
Basic Materials
0.47%
Real Estate
0.46%
Top Positionen
Euro Bobl Future Mar 24
3.34%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.68%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.67%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.55%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
0.87%
Ferrovial SE
0.86%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 18.850
Vortag 25.04.24
 18.740 0.00%
1 Woche 19.04.24
 18.690 +0.160 +0.86%
4 Wochen 29.03.24
 18.940 -0.190 -1.00%
12 Wochen 02.02.24
 18.590 +0.100 +0.54%
52 Wochen 28.04.23
 17.630 +1.160 +6.60%
Seit 1.1 29.12.23
 18.630 +0.110 +0.59%
52W Hoch 01.04.24
 18.950
52W Tief 10.07.23
 17.330
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch18.63018.950
Datum28.12.2301.04.24
Jahrestief17.12018.460
Datum20.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum