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Fidelity Funds SICAV - European Multi Asset Income Fund
Valor: 3912802 / Symbol: GBB2PMB78
18.740 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
18.740
21:16:36
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Traderinfo
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Market
Geld/Brief
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Vortag
Datum
18.740
21:16:36
Seit 1.1.
+0.59%
Stammdaten
Börse Fidelity Investment Services Ltd
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol GBB2PMB78
Valor 3912802
ISIN LU0346389934
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.03.2008
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.60%
Laufende Kosten 0.98%
TER 0.97%
Fondsvolumen
442'682'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
78.45%
Barmittel
53.62%
Aktien
22.80%
Sonstiges
4.38%
Wandelanleihen
0.79%
Vorzugsaktien
0.63%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
11.08%
Vereinigtes Königreich
8.33%
Europa - nicht Euro
3.34%
Asien, Industrieländer
0.02%
Vereinigte Staaten
0.01%
Japan
0.00%
Australasien
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
4.99%
Industrials
2.95%
Consumer Defensive
2.82%
Consumer Cyclical
1.78%
Healthcare
1.69%
Communication Services
1.21%
Utilities
1.11%
Technology
0.92%
Energy
0.81%
Basic Materials
0.47%
Real Estate
0.46%
Top Positionen
Euro Bobl Future Mar 24
3.34%
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_
1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0%
1.68%
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD
1.67%
5 Year Treasury Note Future June 24
1.55%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
1.54%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%
0.87%
Ferrovial SE
0.86%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:16:36
 18.740
Vortag 25.04.24
 18.740 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 18.630 +0.110 +0.59%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch18.63018.950
Datum28.12.2301.04.24
Jahrestief17.12018.460
Datum20.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum