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Fidelity Funds SICAV - Thailand Fund
Valor: 207552 / Symbol: GBB235B68
37.21 USD
Kurs(USD)
Zeit
37.21
21:22:11
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
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Brief
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Vortag
Datum
37.21
21:22:11
Seit 1.1.
-9.44%
Stammdaten
Börse Fidelity Investment Services Ltd
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol GBB235B68
Valor 207552
ISIN LU0048621477
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 01.10.1990
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.95%
TER 1.93%
Fondsvolumen
134'622'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert in thailändische Aktien.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
97.28%
Barmittel
2.69%
Anleihen
0.02%
Wandelanleihen
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Schwellenländer
94.73%
Schwellenländer
94.73%
Europa - nicht Euro
1.47%
Asien, Industrieländer
1.08%
Sektoren-Zusammensetzung
Energy
13.31%
Consumer Defensive
13.23%
Healthcare
10.06%
Industrials
9.58%
Real Estate
8.79%
Financial Services
7.14%
Communication Services
7.07%
Consumer Cyclical
6.88%
Utilities
2.83%
Basic Materials
2.37%
Technology
2.02%
Top Positionen
CP All PCL
9.02%
Airports Of Thailand PLC
6.95%
Ptt PCL
6.53%
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD(FOR)
5.85%
Advanced Info Service PCL
5.56%
Bangkok Dusit Medical Services PCL
4.71%
Kasikornbank Public Co Ltd
4.63%
PTT Exploration & Production PCL
3.93%
Thai Beverage PLC
3.29%
Bumrungrad Hospital PCL
3.26%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:22:11
 37.21
Vortag 26.04.24
 37.21 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 41.09 -3.880 -9.44%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch51.1341.42
Datum23.01.2302.01.24
Jahrestief37.7736.60
Datum13.12.2319.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum