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Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio
Valor: 22355279 / Symbol: GS GlDyBdPP IXOMDD
26.50 CHF
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Zeit
26.50
07:15:37
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Traderinfo
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Vortag
Datum
26.50
07:15:37
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol GS GlDyBdPP IXOMDD
Valor 22355279
ISIN LU0972648561
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.09.2013
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.21%
TER 0.21%
Fondsvolumen
346'804'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) („CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
634.68%
Anleihen
472.48%
Vorzugsaktien
0.21%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
5 Year Treasury Note Future June 24
16.51%
US 2YR T-NOTE,BND,06/24
3.25%
United States Treasury Notes 4.125%
3.03%
TRINITAS CLO XVIII LTD 6.74942%
2.58%
Fnma Pass-Thru I 6.5%
2.26%
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD 7.11858%
1.99%
Petroleos de Venezuela SA 6%
1.93%
ILLINOIS ST 5.1%
1.82%
Barings Clo Ltd 2016-II / Llc 6.64942%
1.55%
Dryden 57 Clo Ltd 6.9186%
1.12%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:37
 26.50
Vortag 31.12.23
 26.50 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 26.50 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum