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JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund
Valor: 42234598 / Symbol: JPMF Em Mkt Debt DD
72.07 USD
Kurs(USD)
Zeit
72.07
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
72.07
00:00:01
4 Wochen
-1.64%
12 Wochen
+0.32%
Seit 1.1.
-1.33%
Preisspanne
52W
65.35
23.10.23
52W
Datum
52W
76.01
28.03.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol JPMF Em Mkt Debt DD
Valor 42234598
ISIN LU1839389837
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 10.12.2018
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 2.15%
TER 2.15%
Fondsvolumen
1'299'720'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
98.32%
Barmittel
2.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.69%
Turkey (Republic of) 9.875%
1.50%
Philippines (Republic Of) 4.625%
1.32%
Uruguay (Republic of) 7.625%
1.30%
Chile (Republic of) 2.55%
1.21%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
1.18%
Dominican Republic 6%
1.16%
Paraguay (Republic of) 5.4%
1.16%
Indonesia (Republic of) 8.5%
1.13%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
1.10%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 72.07
Vortag 30.04.24
 72.07 0.00%
1 Woche 24.04.24
 72.10 -0.090 -0.12%
4 Wochen 03.04.24
 73.22 -1.200 -1.64%
12 Wochen 07.02.24
 72.12 +0.230 +0.32%
52 Wochen 03.05.23
 70.79 +1.540 +2.18%
Seit 1.1 29.12.23
 73.37 -1.300 -1.77%
52W Hoch 28.03.24
 76.01
52W Tief 23.10.23
 65.35
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch76.8976.01
Datum02.02.2321.03.24
Jahrestief65.3570.92
Datum23.10.2314.02.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum