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JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund
Valor: 616997 / Symbol: JPMF Em Dbt AHD
5.710 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
5.710
00:00:01
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
5.700
00:00:01
Seit 1.1.
-0.70%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values EEA
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol JPMF Em Dbt AHD
Valor 616997
ISIN LU0072845869
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 14.03.1997
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 1.39%
TER 1.43%
Fondsvolumen
1'203'450'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
98.32%
Barmittel
2.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.69%
Turkey (Republic of) 9.875%
1.50%
Philippines (Republic Of) 4.625%
1.32%
Uruguay (Republic of) 7.625%
1.30%
Chile (Republic of) 2.55%
1.21%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
1.18%
Dominican Republic 6%
1.16%
Paraguay (Republic of) 5.4%
1.16%
Indonesia (Republic of) 8.5%
1.13%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
1.10%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 5.710
Vortag 25.04.24
 5.700 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 5.7570 -0.050 -1.42%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum