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JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund
Valor: 616997 / Symbol: JYJF
5.660 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
5.660
21:45:38
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
5,971
Vortag
Datum
5.660
21:45:38
4 Wochen
-2.41%
12 Wochen
+0.16%
Seit 1.1.
+3.72%
Preisspanne
52W
5.0730
20.10.23
52W
Datum
52W
5.8370
01.08.23
Stammdaten
Börse Boerse Duesseldorf
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol JYJF
Valor 616997
ISIN LU0072845869
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 14.03.1997
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 1.39%
TER 1.43%
Fondsvolumen
1'203'450'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
98.32%
Barmittel
2.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.69%
Turkey (Republic of) 9.875%
1.50%
Philippines (Republic Of) 4.625%
1.32%
Uruguay (Republic of) 7.625%
1.30%
Chile (Republic of) 2.55%
1.21%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
1.18%
Dominican Republic 6%
1.16%
Paraguay (Republic of) 5.4%
1.16%
Indonesia (Republic of) 8.5%
1.13%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
1.10%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:45:38
 5.660
Vortag 25.04.24
 5.660 0.00%
1 Woche 19.04.24
 5.670 -0.020 -0.35%
4 Wochen 28.03.24
 5.800 -0.140 -2.41%
12 Wochen 02.02.24
 5.6510 +0.0090 +0.16%
52 Wochen 28.04.23
 5.6670 +0.0030 +0.05%
Seit 1.1 29.12.23
 5.7570 -0.0970 -1.68%
52W Hoch 01.08.23
 5.8370
52W Tief 20.10.23
 5.0730
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch5.93605.8120
Datum03.02.2310.04.24
Jahrestief5.07305.5580
Datum20.10.2308.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
–
–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
5,971 11:48:32
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
1,000 12.09.22
5,971 12.09.22
Hist. Ausserbörslich Datum