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JPMorgan Funds SICAV - Emerging Markets Debt Fund
Valor: 616997 / Symbol: JPMF Em Dbt AHD
5.710 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
5.710
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
5.700
22:20:05
4 Wochen
-2.56%
12 Wochen
+0.18%
Seit 1.1.
-0.70%
Preisspanne
Tag
5.710
22:20:05
Tag
Zeit
Tag
5.710
22:20:05
52W
5.110
23.10.23
52W
Datum
52W
5.860
31.07.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol JPMF Em Dbt AHD
Valor 616997
ISIN LU0072845869
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 14.03.1997
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.15%
Laufende Kosten 1.39%
TER 1.43%
Fondsvolumen
1'203'450'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Erzielung einer Rendite durch die Anlage im wesentlichen in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere der Aufstrebenden Märkte.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
98.32%
Barmittel
2.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
1.69%
Turkey (Republic of) 9.875%
1.50%
Philippines (Republic Of) 4.625%
1.32%
Uruguay (Republic of) 7.625%
1.30%
Chile (Republic of) 2.55%
1.21%
Egypt (Arab Republic of) 5.875%
1.18%
Dominican Republic 6%
1.16%
Paraguay (Republic of) 5.4%
1.16%
Indonesia (Republic of) 8.5%
1.13%
JSC National Company KazMunayGas 5.375%
1.10%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 5.710
Vortag 25.04.24
 5.700 0.00%
1 Woche 19.04.24
 5.710 0.000 0.00%
4 Wochen 28.03.24
 5.850 -0.150 -2.56%
12 Wochen 02.02.24
 5.690 +0.010 +0.18%
52 Wochen 28.04.23
 5.690 +0.020 +0.35%
Seit 1.1 29.12.23
 5.750 -0.050 -0.87%
52W Hoch 31.07.23
 5.860
52W Tief 23.10.23
 5.110
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch5.9605.850
Datum02.02.2321.03.24
Jahrestief5.1105.600
Datum09.10.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum