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JPMorgan Liquidity Funds SICAV - GBP Standard Money Market VNAV Fund
Valor: 321184 / Symbol: GBB1FN022
16'103.04 GBP
Kurs(GBP)
Zeit
16'103.04
09:39:11
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
16'103.04
09:39:11
Seit 1.1.
+1.55%
Stammdaten
Börse JP Morgan, Asset Management
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol GBB1FN022
Valor 321184
ISIN LU0070177588
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 15.04.1996
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.40%
Laufende Kosten 0.55%
TER 0.55%
Fondsvolumen
685'282'000in GBP per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
80.66%
Anleihen
21.16%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
SANTANDER UK PLC 5.22 02APR2024
4.38%
Cash and deposits
3.46%
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
2.92%
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
2.92%
Svenska Handelsbanken AB 0%
2.17%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0%
1.96%
Dexia SA 0%
1.74%
KBC Bank N.V. 0%
1.73%
Bank of America N.A., London Branch 0%
1.67%
The Toronto-Dominion Bank 5.6684%
1.57%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 09:39:11
 16'103.04
Vortag 26.04.24
 16'103.04 0.00%
Seit 1.1 30.12.23
 15'856.52 +246.52 +1.55%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum