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JSS Investmentfonds SICAV - JSS Sustainable Bond - Global Short-term
Valor: 24571436 / Symbol: 1990_45_05
79.15 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
79.15
08:02:26
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
79.15
08:02:26
4 Wochen
-0.59%
12 Wochen
-0.67%
Seit 1.1.
-0.50%
Preisspanne
52W
77.95
19.10.23
52W
Datum
52W
79.68
01.02.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 1990_45_05
Valor 24571436
ISIN LU1073944941
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 21.01.2015
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.09%
TER 1.09%
Fondsvolumen
213'448'000in CHF per 31.03.2024
Investment Strategie
Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
95.78%
Barmittel
15.27%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 4
1.76%
Suzano International Finance BV 4%
1.52%
Standard Chartered PLC 7.2091%
1.45%
KEB Hana Bank 4.375%
1.43%
Prosus NV 4.85%
1.37%
Inversiones CMPC SA 4.75%
1.33%
Standard Chartered PLC 7.776%
1.25%
Standard Chartered PLC 6.17%
1.23%
Banco Santander Mexico SA 5.375%
1.23%
Woori Bank 4.75%
1.23%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:02:26
 79.15
Vortag 24.04.24
 79.15 0.00%
1 Woche 19.04.24
 79.16 -0.010 -0.01%
4 Wochen 28.03.24
 79.62 -0.470 -0.59%
12 Wochen 02.02.24
 79.59 -0.530 -0.67%
52 Wochen 28.04.23
 78.89 +0.340 +0.43%
Seit 1.1 29.12.23
 79.55 -0.400 -0.50%
52W Hoch 01.02.24
 79.68
52W Tief 19.10.23
 77.95
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch79.5579.68
Datum28.12.2301.02.24
Jahrestief77.9579.14
Datum18.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum