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Lombard Odier Funds SICAV - Global Government Fundamental
Valor: 18247080 / Symbol: LO Gl Gov Fu PUD
10.80060 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
10.80060
13:50:20
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
10.80060
13:50:20
4 Wochen
-0.30%
12 Wochen
+2.35%
Seit 1.1.
+2.78%
Preisspanne
52W
10.32120
20.10.23
52W
Datum
52W
11.34440
11.05.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance CHF
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol LO Gl Gov Fu PUD
Valor 18247080
ISIN LU0765757033
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 06.03.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.38%
Laufende Kosten 1.10%
TER 1.00%
Fondsvolumen
23'253'000in CHF per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert weltweit in 27 OECD-Mitgliedsländer (mit Ausnahme der Schweiz, Luxemburgs und Islands) und 17 Währungen.
Er verwendet die innovative, nach fundamentalen Kriterien gewichtete Benchmark von Lombard Odier Investment Managers. Diese Benchmark basiert auf neun fundamentalen Kriterien zur Beurteilung der Kreditrückzahlungsfähigkeit eines Landes und bietet daher ein Portfolio, das den langfristigen Anlegerzielen gerecht wird.
Die Duration des Fonds beträgt mindestens sieben Jahre.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
109.00%
Barmittel
4.45%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
10 Year Treasury Note Future Mar 24
8.74%
United States Treasury Notes 2.125%
5.21%
United States Treasury Bonds 6.375%
4.05%
2 Year Treasury Note Future Mar 24
3.72%
Japan (Government Of) 1.5%
3.29%
United States Treasury Bonds 2.375%
3.28%
United States Treasury Notes 1.875%
3.26%
United States Treasury Notes 0.75%
3.12%
Japan (Government Of) 1.9%
2.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:50:20
 10.80060
Vortag 02.05.24
 10.80060 0.00%
1 Woche 29.04.24
 10.73170 +0.06890 +0.64%
4 Wochen 08.04.24
 10.86940 -0.03290 -0.30%
12 Wochen 12.02.24
 10.56820 +0.24770 +2.35%
52 Wochen 08.05.23
 11.26460 -0.5150 -4.55%
Seit 1.1 28.12.23
 10.50850 +0.29210 +2.78%
52W Hoch 11.05.23
 11.34440
52W Tief 20.10.23
 10.32120
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch11.7779010.95470
Datum24.01.2327.03.24
Jahrestief10.3212010.43460
Datum20.10.2308.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum