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LUKB Expert Strategiefonds - LUKB Expert - Vorsorge 45

182.90CHF

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Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 0.60%
TER 0.60%
Fondsvolumen
710'177'000in CHF per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
57.79%
Aktien
21.42%
Barmittel
13.97%
Sonstiges
6.82%
Vorzugsaktien
0.00%
Wandelanleihen
0.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
11.41%
Vereinigte Staaten
2.79%
Eurozone
2.67%
Japan
1.91%
Vereinigtes Königreich
1.38%
Schwellenländer
0.22%
Asien, Industrieländer
0.18%
Asien, Schwellenländer
0.14%
Lateinamerika
0.04%
Australasien
0.04%
Europa Schwellenländer
0.04%
Afrika
0.01%
Naher Osten
0.00%
Kanada
0.00%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
5.75%
Consumer Defensive
3.61%
Financial Services
2.24%
Basic Materials
1.20%
Energy
1.11%
Industrials
1.05%
Technology
0.83%
Communication Services
0.77%
Consumer Cyclical
0.67%
Utilities
0.48%
Real Estate
0.16%
Top Positionen
Basler Kantonalbank 04-16
4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13
3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12
3.28%
Gold Unzen
3.19%
Eurofima 03-18
3.03%
Stadt Zürich 02-12
3.02%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13
3.01%
Thurgauer Kantonalbank 08-13
3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18
2.78%
Nestle SA
2.65%
Kursentwicklung
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