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Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi S&P 500 II
Valor: 11127104 / Symbol: LSPU
52.14 USD
+0.89% +0.46250
Kurs(USD)
Zeit
52.14
10:13:17
+0.89%
+0.46250
Eröffnung
Zeit
52.15
09:00:02
Traderinfo
Geld
52.16
11:12:52
1'623
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
52.17
11:12:52
51
97%
3%
Vol. Börse
Umsatz
1,813
94,510
VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
51.68
17:35:07
4 Wochen
-1.81%
12 Wochen
+1.64%
Seit 1.1.
+5.62%
Preisspanne
Tag
52.11
10:05:35
Tag
Zeit
Tag
52.15
09:00:02
52W
41.53
05.05.23
52W
Datum
52W
54.04
03.04.24
Stammdaten
Börse London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol LSPU
Valor 11127104
ISIN LU0496786657
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 26.03.2010
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.09%
Laufende Kosten 0.07%
TER 0.09%
Fondsvolumen
11'542'100'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar lautenden S&P 500 ® Net Total Return
Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der „Benchmarkindex“) abzubilden. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex („Tracking Error“) so gering wie möglich gehalten werden.
Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte
Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, „DFI“). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren
Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
99.43%
Europa - nicht Euro
0.29%
Eurozone
0.14%
Vereinigtes Königreich
0.10%
Asien, Industrieländer
0.04%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.58%
Financial Services
12.68%
Healthcare
12.45%
Consumer Cyclical
10.50%
Communication Services
8.95%
Industrials
8.32%
Consumer Defensive
5.93%
Energy
3.95%
Real Estate
2.28%
Utilities
2.20%
Basic Materials
2.15%
Top Positionen
TRS S&P 500 NR USD
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 10:13:17
 52.14
Vortag 02.05.24
 51.68 +0.46250 +0.89%
1 Woche 27.04.24
 52.34 -0.19250 -0.37%
4 Wochen 06.04.24
 53.32 -2.140 -3.98%
12 Wochen 10.02.24
 51.29 +0.63750 +1.25%
52 Wochen 06.05.23
 42.15 +10.146250 +24.43%
Seit 1.1 29.12.23
 48.93 +2.750 +5.62%
52W Hoch 03.04.24
 54.04
52W Tief 05.05.23
 41.53
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch49.0554.04
Datum27.12.2302.04.24
Jahrestief38.7347.72
Datum05.01.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
11:12:52
1'623
52.16
52.17
51
11:12:52
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1'813 10:13:17
94,510 10:13:17
Total Zeit
1,813 10:13:17
94,510 10:13:17
Hist. Börslich Datum
8,218 02.05.24
426,624 02.05.24
Hist. Ausserbörslich Datum
1,092 01.05.24
56,238 01.05.24