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Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund
Valor: 30669548 / Symbol: Multilab Hyb Bd CC
115.61 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
115.61
17:50:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
115.61
17:50:04
4 Wochen
-0.72%
12 Wochen
+2.38%
Seit 1.1.
+4.16%
Preisspanne
52W
95.67
10.05.23
52W
Datum
52W
116.45
28.03.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance CHF
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Multilab Hyb Bd CC
Valor 30669548
ISIN LU1331740446
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 11.01.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.29%
TER 1.28%
Fondsvolumen
123'940'000in CHF per 31.03.2024
Ruhender Fonds seit 15.01.2020
Investment Strategie
Der Hybrid Bonds Fund ist ein auf EUR und USD lautender Anleihenfonds nach luxemburgischem Recht. Der Fonds investiert vorwiegend in festverzinsliche und variable Wertpapiere, einschliesslich nachrangiger Anleihen, Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertibles, CoCos) und hybrider Kapitalinstrumente, die von führenden internationalen Instituten begeben wurden. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Rendite durch Wiederanlage der Couponzahlungen und einen moderaten Kapitalgewinn aus den Wertpapieren zu maximieren und gleichzeitig die Volatilität durch die Verwendung von Sicherungsderivaten zu minimieren. Der hoch spezialisierte Fonds richtet sich an ein breites Anlegerspektrum mit Schwerpunkt auf Aktien oder Anleihen, die ihr Portfolio anhand eines Produkts mit einem attraktiven Risiko-Rendite-Verhältnis diversifizieren möchten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
98.96%
Barmittel
1.04%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Banco Santander, S.A. 4.75%
7.48%
HSBC Holdings PLC 4.75%
6.63%
Commerzbank AG 6.125%
5.69%
Deutsche Bank AG 4.625%
4.52%
UBS Group AG 4.875%
4.48%
Deutsche Bank AG 4.5%
4.46%
UniCredit S.p.A. 4.45%
4.29%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375%
3.97%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5%
3.82%
Caixabank S.A. 5.25%
3.79%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:50:04
 115.61
Vortag 26.04.24
 115.61 0.00%
1 Woche 22.04.24
 115.48 +0.500 +0.43%
4 Wochen 28.03.24
 116.45 -0.840 -0.72%
12 Wochen 05.02.24
 112.66 +2.690 +2.38%
52 Wochen 28.04.23
 96.78 +18.830 +19.46%
Seit 1.1 28.12.23
 110.99 +4.620 +4.16%
52W Hoch 28.03.24
 116.45
52W Tief 10.05.23
 95.67
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch111.07116.45
Datum29.12.2328.03.24
Jahrestief89.33109.92
Datum20.03.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum