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Natixis International Funds (Lux) I SICAV - Harris Associates Global Equity Fund
Valor: 1428921 / Symbol: GBB03QH70
384.70 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
384.70
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
384.70
00:00:01
4 Wochen
-1.98%
12 Wochen
+4.09%
Seit 1.1.
+4.64%
Preisspanne
52W
331.39
27.10.23
52W
Datum
52W
392.47
28.03.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBB03QH70
Valor 1428921
ISIN LU0147944259
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.05.2002
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 2.15%
Laufende Kosten 2.20%
TER 2.15%
Fondsvolumen
1'265'550'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der CDC Oakmark Global Value investiert in Aktien von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten (20-60% US-Aktien; 40-80% Aktien aus anderen Ländern), die im Vergleich zu ihrem "effektiven Firmenwert" (d.h. eine Schätzung des Preises, den ein sachkundiger Käufer für die Akquisition des gesamten Unternehmens bezahlen würde) deutlich unterbewertet sind, ohne besondere Einschränkung hinsichtlich der Marktkapitalisierung.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.39%
Barmittel
1.65%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
49.39%
Eurozone
22.51%
Vereinigtes Königreich
16.00%
Europa - nicht Euro
6.92%
Asien, Industrieländer
1.85%
Asien, Schwellenländer
1.71%
Schwellenländer
1.71%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
30.69%
Consumer Cyclical
15.51%
Healthcare
13.24%
Communication Services
12.17%
Technology
9.72%
Industrials
9.17%
Consumer Defensive
3.88%
Energy
2.04%
Basic Materials
1.96%
Top Positionen
Lloyds Banking Group PLC
4.46%
Mercedes-Benz Group AG
3.99%
CNH Industrial NV
3.83%
Alphabet Inc Class A
3.47%
IQVIA Holdings Inc
3.16%
Bayer AG
3.11%
Julius Baer Gruppe AG
3.10%
General Motors Co
3.09%
Bank of America Corp
3.06%
Prudential PLC
3.04%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 384.70
Vortag 26.04.24
 384.70 0.00%
1 Woche 22.04.24
 382.29 +5.540 +1.46%
4 Wochen 28.03.24
 392.47 -7.770 -1.98%
12 Wochen 05.02.24
 368.22 +15.110 +4.09%
52 Wochen 28.04.23
 352.70 +32.00 +9.07%
Seit 1.1 29.12.23
 367.63 +17.070 +4.64%
52W Hoch 28.03.24
 392.47
52W Tief 27.10.23
 331.39
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch375.58392.47
Datum27.07.2328.03.24
Jahrestief328.18355.77
Datum02.01.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum