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New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund
Valor: 51422941 / Symbol: Ne Cap Glb USD-X-Ac
120.87 USD
Kurs(USD)
Zeit
120.87
13:01:54
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Traderinfo
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Vortag
Datum
120.87
13:01:54
Seit 1.1.
-1.02%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values Global
Domizil Irland
Domizil Börse Schweiz
Symbol Ne Cap Glb USD-X-Ac
Valor 51422941
ISIN IE00BK9WPK16
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.15%
TER 0.16%
Fondsvolumen
220'510'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Wandelanleihen
92.75%
Barmittel
49.10%
Aktien
0.34%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
0.34%
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Glencore Funding LLC 0%
2.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.91%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.88%
DexCom Inc 0.375%
2.36%
Zillow Group Inc 1.375%
2.26%
SK Hynix Inc. 1.75%
2.20%
Nippon Steel Corp. 0%
2.20%
Ford Motor Company 0%
2.20%
Deutsche Post AG 0.05%
2.19%
Bentley Systems Incorporated 0.375%
2.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:01:54
 120.87
Vortag 30.04.24
 120.87 0.00%
Seit 1.1 28.12.23
 122.12 -1.250 -1.02%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum