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New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund
Valor: 51422941 / Symbol: Ne Cap Glb USD-X-Ac
120.90 USD
Kurs(USD)
Zeit
120.90
13:50:19
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
120.90
13:50:19
4 Wochen
-2.21%
12 Wochen
-0.51%
Seit 1.1.
-1.00%
Preisspanne
52W
110.88
31.10.23
52W
Datum
52W
124.14
27.03.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Irland
Domizil Börse Frankreich
Symbol Ne Cap Glb USD-X-Ac
Valor 51422941
ISIN IE00BK9WPK16
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.15%
TER 0.16%
Fondsvolumen
220'510'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Wandelanleihen
92.75%
Barmittel
49.10%
Aktien
0.34%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
0.34%
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Glencore Funding LLC 0%
2.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.91%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.88%
DexCom Inc 0.375%
2.36%
Zillow Group Inc 1.375%
2.26%
SK Hynix Inc. 1.75%
2.20%
Nippon Steel Corp. 0%
2.20%
Ford Motor Company 0%
2.20%
Deutsche Post AG 0.05%
2.19%
Bentley Systems Incorporated 0.375%
2.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:50:19
 120.90
Vortag 01.05.24
 120.90 0.00%
1 Woche 25.04.24
 121.13 -0.820 -0.67%
4 Wochen 04.04.24
 123.34 -2.730 -2.21%
12 Wochen 08.02.24
 121.95 -0.620 -0.51%
52 Wochen 04.05.23
 112.60 +8.250 +7.32%
Seit 1.1 28.12.23
 122.12 -1.220 -1.00%
52W Hoch 27.03.24
 124.14
52W Tief 31.10.23
 110.88
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch122.12124.14
Datum28.12.2327.03.24
Jahrestief110.88119.69
Datum31.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum