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New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund
Valor: 51422947 / Symbol: Ne Cap Glb USD-N-Ac
85.93 USD
Kurs(USD)
Zeit
85.93
13:50:19
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
85.93
13:50:19
4 Wochen
-2.41%
12 Wochen
-1.13%
Seit 1.1.
-1.91%
Preisspanne
52W
79.88
31.10.23
52W
Datum
52W
88.46
27.03.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance USD
Domizil Irland
Domizil Börse Frankreich
Symbol Ne Cap Glb USD-N-Ac
Valor 51422947
ISIN IE00BL0KXQ37
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2020
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.60%
Laufende Kosten 2.81%
TER 2.82%
Fondsvolumen
220'510'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Wandelanleihen
92.75%
Barmittel
49.10%
Aktien
0.34%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
0.34%
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Glencore Funding LLC 0%
2.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.91%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.88%
DexCom Inc 0.375%
2.36%
Zillow Group Inc 1.375%
2.26%
SK Hynix Inc. 1.75%
2.20%
Nippon Steel Corp. 0%
2.20%
Ford Motor Company 0%
2.20%
Deutsche Post AG 0.05%
2.19%
Bentley Systems Incorporated 0.375%
2.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:50:19
 85.93
Vortag 01.05.24
 85.93 0.00%
1 Woche 25.04.24
 86.13 -0.630 -0.73%
4 Wochen 04.04.24
 87.84 -2.120 -2.41%
12 Wochen 08.02.24
 87.21 -0.980 -1.13%
52 Wochen 04.05.23
 82.20 +3.680 +4.47%
Seit 1.1 28.12.23
 87.60 -1.670 -1.91%
52W Hoch 27.03.24
 88.46
52W Tief 31.10.23
 79.88
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch87.6088.46
Datum28.12.2327.03.24
Jahrestief79.8885.50
Datum31.10.2319.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum