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New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund
Valor: 51423753 / Symbol: Ne Cap Glb USD-O-Ac
113.24 USD
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Traderinfo
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Datum
113.24
13:01:54
Seit 1.1.
-1.20%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values Global
Domizil Irland
Domizil Börse Schweiz
Symbol Ne Cap Glb USD-O-Ac
Valor 51423753
ISIN IE00BK9WPZ68
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.40%
TER 1.41%
Fondsvolumen
220'510'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Wandelanleihen
92.75%
Barmittel
49.10%
Aktien
0.34%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
0.34%
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Glencore Funding LLC 0%
2.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.91%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.88%
DexCom Inc 0.375%
2.36%
Zillow Group Inc 1.375%
2.26%
SK Hynix Inc. 1.75%
2.20%
Nippon Steel Corp. 0%
2.20%
Ford Motor Company 0%
2.20%
Deutsche Post AG 0.05%
2.19%
Bentley Systems Incorporated 0.375%
2.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 13:01:54
 113.24
Vortag 30.04.24
 113.24 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 114.62 -1.380 -1.20%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum