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New Capital UCITS Fund PLC - New Capital Global Convertible Bond Fund
Valor: 51423753 / Symbol: Ne Cap Glb USD-O-Ac
113.26 USD
Kurs(USD)
Zeit
113.26
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
113.26
00:00:01
4 Wochen
-2.30%
12 Wochen
-0.80%
Seit 1.1.
-1.19%
Preisspanne
52W
104.53
31.10.23
52W
Datum
52W
116.44
27.03.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Irland
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Ne Cap Glb USD-O-Ac
Valor 51423753
ISIN IE00BK9WPZ68
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.40%
TER 1.41%
Fondsvolumen
220'510'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Wandelanleihen
92.75%
Barmittel
49.10%
Aktien
0.34%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
0.34%
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Glencore Funding LLC 0%
2.99%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
2.91%
Uber Technologies Inc 0.875%
2.88%
DexCom Inc 0.375%
2.36%
Zillow Group Inc 1.375%
2.26%
SK Hynix Inc. 1.75%
2.20%
Nippon Steel Corp. 0%
2.20%
Ford Motor Company 0%
2.20%
Deutsche Post AG 0.05%
2.19%
Bentley Systems Incorporated 0.375%
2.14%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 113.26
Vortag 01.05.24
 113.26 0.00%
1 Woche 25.04.24
 113.50 -0.800 -0.70%
4 Wochen 04.04.24
 115.65 -2.670 -2.30%
12 Wochen 08.02.24
 114.58 -0.910 -0.80%
52 Wochen 04.05.23
 106.80 +6.410 +6.00%
Seit 1.1 29.12.23
 114.62 -1.360 -1.19%
52W Hoch 27.03.24
 116.44
52W Tief 31.10.23
 104.53
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch114.90116.44
Datum28.12.2327.03.24
Jahrestief104.53112.53
Datum31.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum