Ninety One Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Ninety One Global Strategy Fund SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund
Valor: 32978259 / Symbol: 91GSF EMCDbt I2D
16.100USD
Kurs(USD)
Zeit
16.100
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
16.100
00:00:01
4 Wochen
-1.59%
12 Wochen
-0.56%
Seit 1.1.
+0.60%
Preisspanne
52W
15.040
23.10.23
52W
Datum
52W
16.450
27.03.24
Stammdaten
Börse
Fundsquare S.A., USD
Domizil
Luxemburg
Domizil Börse
Luxemburg
Symbol
91GSF EMCDbt I2D
Valor
32978259
ISIN
LU1435319295
Sektor
Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp
Trust-Shares
Gewinnverwendung
Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum
30.06.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren
0.75%
Laufende Kosten
0.97%
Fondsvolumen
1'716'780'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
"Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Diese Wertpapiere können auf lokale Währungen sowie auf Hartwährungen lauten."
Detailinformationen
Vermögensaufteilung
Anleihen
98.41%
Barmittel
2.31%
Wandelanleihen
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%
1.91%
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%
1.78%
Ecopetrol S.A. 7.375%
1.65%
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%
