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Ninety One Global Strategy Fund SICAV - UK Alpha Fund
Valor: 3835934 / Symbol: 91GSF UK Alpha CD
91.89 GBP
Kurs(GBP)
Zeit
91.89
08:50:06
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
91.89
08:50:06
4 Wochen
-1.11%
12 Wochen
+0.38%
Seit 1.1.
-0.26%
Preisspanne
52W
83.49
27.10.23
52W
Datum
52W
92.92
28.03.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance GBP
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol 91GSF UK Alpha CD
Valor 3835934
ISIN LU0345775448
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 23.12.2004
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 2.25%
Laufende Kosten 2.67%
Fondsvolumen
153'126'000in GBP per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in britische Aktien großer und mittlerer Unternehmen

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
97.49%
Barmittel
2.51%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigtes Königreich
89.42%
Eurozone
4.25%
Vereinigte Staaten
2.76%
Europa - nicht Euro
1.06%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Defensive
23.12%
Financial Services
17.43%
Industrials
13.17%
Energy
13.10%
Healthcare
10.98%
Basic Materials
9.36%
Consumer Cyclical
6.12%
Communication Services
2.49%
Technology
1.73%
Top Positionen
Diageo PLC
6.22%
BP PLC
5.89%
Shell PLC
5.07%
Unilever PLC
4.90%
Lloyds Banking Group PLC
3.97%
Reckitt Benckiser Group PLC
3.79%
Haleon PLC
3.45%
Experian PLC
3.25%
ConvaTec Group PLC
3.21%
British American Tobacco PLC
2.77%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:50:06
 91.89
Vortag 25.04.24
 91.89 0.00%
1 Woche 22.04.24
 92.42 +0.700 +0.77%
4 Wochen 28.03.24
 92.92 -1.030 -1.11%
12 Wochen 05.02.24
 91.19 +0.350 +0.38%
52 Wochen 28.04.23
 91.81 +0.080 +0.09%
Seit 1.1 28.12.23
 92.57 -0.680 -0.73%
52W Hoch 28.03.24
 92.92
52W Tief 27.10.23
 83.49
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch92.7292.92
Datum27.12.2328.03.24
Jahrestief83.4988.75
Datum27.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum