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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR
Valor: 26560870 / Symbol: CAPEm
508.70 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
508.70
14:32:25
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Vortag
Datum
508.70
14:32:25
4 Wochen
-0.68%
12 Wochen
+2.85%
Seit 1.1.
+4.20%
Preisspanne
52W
461.90
13.06.23
52W
Datum
52W
461.90
13.06.23
Stammdaten
Börse Cboe Europe Equities DXE 1st Listing - MTF
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Niederlande
Symbol CAPEm
Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.65%
Laufende Kosten 0.65%
TER 0.65%
Fondsvolumen
169'488'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Sonstiges
50.51%
Aktien
49.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.32%
Schwellenländer
6.10%
Eurozone
5.07%
Japan
3.98%
Asien, Schwellenländer
3.84%
Europa - nicht Euro
2.77%
Australasien
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.77%
Kanada
1.71%
Asien, Industrieländer
1.27%
Lateinamerika
1.15%
Naher Osten
0.60%
Afrika
0.47%
Europa Schwellenländer
0.12%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Cyclical
24.25%
Basic Materials
23.75%
Technology
0.52%
Communication Services
0.35%
Consumer Defensive
0.35%
Industrials
0.23%
Energy
0.03%
Real Estate
0.01%
Top Positionen
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 14:32:25
 508.70
Vortag 26.04.24
 508.70 0.00%
1 Woche 23.04.24
 504.20 +9.500 +1.90%
4 Wochen 29.03.24
 512.20 -3.500 -0.68%
12 Wochen 06.02.24
 494.75 +14.100 +2.85%
52 Wochen 29.04.23
 483.30 +25.40 +5.26%
Seit 1.1 15.12.23
 488.20 +20.50 +4.20%
52W Hoch 13.06.23
 461.90
52W Tief 13.06.23
 461.90
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch461.90
Datum12.06.23
Jahrestief455.25
Datum27.01.23

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
16.00 12.06.23
Hist. Ausserbörslich Datum