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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR
Valor: 26560870 / Symbol: GBBV54F64
510.40 EUR
+0.10% +0.500
Kurs(EUR)
Zeit
510.40
19:00:18
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+0.500
Traderinfo
Geld
510.40
19:00:18
30
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
515.20
19:00:18
30
50%
50%
Vol. Börse
Umsatz
108,225
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VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
509.90
23:01:00
Seit 1.1.
+3.90%
Preisspanne
Tag
510.40
16:48:53
Tag
Zeit
Tag
515.20
16:48:53
Stammdaten
Börse LANG & SCHWARZ Tradecenter AG & Co.KG
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol GBBV54F64
Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.65%
Laufende Kosten 0.65%
TER 0.65%
Fondsvolumen
169'488'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Sonstiges
50.51%
Aktien
49.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.32%
Schwellenländer
6.10%
Eurozone
5.07%
Japan
3.98%
Asien, Schwellenländer
3.84%
Europa - nicht Euro
2.77%
Australasien
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.77%
Kanada
1.71%
Asien, Industrieländer
1.27%
Lateinamerika
1.15%
Naher Osten
0.60%
Afrika
0.47%
Europa Schwellenländer
0.12%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Cyclical
24.25%
Basic Materials
23.75%
Technology
0.52%
Communication Services
0.35%
Consumer Defensive
0.35%
Industrials
0.23%
Energy
0.03%
Real Estate
0.01%
Top Positionen
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:00:18
 510.40
Vortag 26.04.24
 509.90 +0.500 +0.10%
Seit 1.1 29.12.23
 489.05 +20.85 +4.26%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch498.30530.00
Datum15.12.2302.04.24
Jahrestief429.45473.85
Datum02.01.2322.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
28.04.24
30
510.40
515.20
30
28.04.24
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
108,225 15:45:18
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
213.0 12.04.24
108,225 12.04.24
Hist. Ausserbörslich Datum