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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR
Valor: 26560870 / Symbol: CAPE
512.15 EUR
+1.21% +6.100
Kurs(EUR)
Zeit
512.15
17:35:13
+1.21%
+6.100
Traderinfo
Geld
503.90
17:40:00
6'006
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
520.90
17:49:28
6'006
50%
50%
Vol. Börse
Umsatz
1,540
VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
506.05
17:35:04
4 Wochen
-1.65%
12 Wochen
+1.91%
Seit 1.1.
+4.60%
Preisspanne
52W
449.55
05.10.23
52W
Datum
52W
513.40
28.03.24
Stammdaten
Börse London Stock Exchange Domestic/UK Market 1st Currency
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol CAPE
Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.65%
Laufende Kosten 0.65%
TER 0.65%
Fondsvolumen
169'488'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Sonstiges
50.51%
Aktien
49.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.32%
Schwellenländer
6.10%
Eurozone
5.07%
Japan
3.98%
Asien, Schwellenländer
3.84%
Europa - nicht Euro
2.77%
Australasien
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.77%
Kanada
1.71%
Asien, Industrieländer
1.27%
Lateinamerika
1.15%
Naher Osten
0.60%
Afrika
0.47%
Europa Schwellenländer
0.12%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Cyclical
24.25%
Basic Materials
23.75%
Technology
0.52%
Communication Services
0.35%
Consumer Defensive
0.35%
Industrials
0.23%
Energy
0.03%
Real Estate
0.01%
Top Positionen
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:13
 512.15
Vortag 25.04.24
 506.05 +6.100 +1.21%
1 Woche 20.04.24
 501.50 +10.650 +2.12%
4 Wochen 29.03.24
 514.55 -8.500 -1.65%
12 Wochen 03.02.24
 495.33 +9.4750 +1.91%
52 Wochen 29.04.23
 484.60 +21.70 +4.48%
Seit 1.1 29.12.23
 490.80 +15.250 +3.11%
52W Hoch 28.03.24
 513.40
52W Tief 05.10.23
 449.55
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch492.90513.40
Datum15.12.2327.03.24
Jahrestief448.00480.00
Datum15.03.2319.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
26.04.24
6'006
503.90
520.90
6'006
26.04.24
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
1,540 16:32:18
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
3.000 27.03.24
1,540 27.03.24
Hist. Ausserbörslich Datum
59.00 24.04.24
30,058 24.04.24