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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR
Valor: 26560870 / Symbol: OL ShBCEuSVTR UE1CC
512.04 EUR
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Datum
512.04
08:34:50
Seit 1.1.
+4.30%
Stammdaten
Börse State Street Bank Luxembourg, Funds Fast
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol OL ShBCEuSVTR UE1CC
Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.65%
Laufende Kosten 0.65%
TER 0.65%
Fondsvolumen
169'488'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Sonstiges
50.51%
Aktien
49.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.32%
Schwellenländer
6.10%
Eurozone
5.07%
Japan
3.98%
Asien, Schwellenländer
3.84%
Europa - nicht Euro
2.77%
Australasien
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.77%
Kanada
1.71%
Asien, Industrieländer
1.27%
Lateinamerika
1.15%
Naher Osten
0.60%
Afrika
0.47%
Europa Schwellenländer
0.12%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Cyclical
24.25%
Basic Materials
23.75%
Technology
0.52%
Communication Services
0.35%
Consumer Defensive
0.35%
Industrials
0.23%
Energy
0.03%
Real Estate
0.01%
Top Positionen
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 08:34:50
 512.04
Vortag 26.04.24
 512.04 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 490.93 +21.11 +4.30%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch491.35513.27
Datum20.12.2327.03.24
Jahrestief440.29479.75
Datum23.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum