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Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclay Cape Europe Sector Value TR
Valor: 26560870 / Symbol: CAPE
510.70 EUR
+1.21% +6.100
Kurs(EUR)
Zeit
510.70
17:35:13
+1.21%
+6.100
Traderinfo
Geld
511.30
17:21:47
111
Geld/Brief
Zeit
Volumen
Brief
512.90
17:29:26
111
50%
50%
Vol. Börse
Umsatz
8,515
VerkaufenKaufen
Vortag
Datum
504.60
17:36:38
4 Wochen
-1.68%
12 Wochen
+1.73%
Seit 1.1.
+2.70%
Preisspanne
52W
452.10
04.10.23
52W
Datum
52W
510.30
27.03.24
Stammdaten
Börse SIX Swiss Exchange EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol CAPE
Valor 26560870
ISIN LU1079842321
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.12.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.65%
Laufende Kosten 0.65%
TER 0.65%
Fondsvolumen
169'488'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Sonstiges
50.51%
Aktien
49.49%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
24.32%
Schwellenländer
6.10%
Eurozone
5.07%
Japan
3.98%
Asien, Schwellenländer
3.84%
Europa - nicht Euro
2.77%
Australasien
2.42%
Vereinigtes Königreich
1.77%
Kanada
1.71%
Asien, Industrieländer
1.27%
Lateinamerika
1.15%
Naher Osten
0.60%
Afrika
0.47%
Europa Schwellenländer
0.12%
Sektoren-Zusammensetzung
Consumer Cyclical
24.25%
Basic Materials
23.75%
Technology
0.52%
Communication Services
0.35%
Consumer Defensive
0.35%
Industrials
0.23%
Energy
0.03%
Real Estate
0.01%
Top Positionen
TRS Shiller Barclays CAPE® EurpSecVal NR EUR
100.00%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:13
 510.70
Vortag 25.04.24
 504.60 +6.100 +1.21%
1 Woche 19.04.24
 500.30 +10.400 +2.08%
4 Wochen 28.03.24
 513.20 -8.600 -1.68%
12 Wochen 02.02.24
 493.80 +8.600 +1.73%
52 Wochen 28.04.23
 483.90 +21.80 +4.52%
Seit 1.1 29.12.23
 487.75 +16.850 +3.45%
52W Hoch 27.03.24
 510.30
52W Tief 04.10.23
 452.10
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch485.80510.30
Datum11.12.2327.03.24
Jahrestief452.10497.00
Datum04.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
26.04.24
111
511.30
512.90
111
26.04.24
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
8,515 10:16:33
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
17.00 17.04.24
8,515 17.04.24
Hist. Ausserbörslich Datum
12,360 17.01.18
3.884 M 17.01.18