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PF - ESG Balanced Strategy Fund

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Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 3.00%
Laufende Kosten 1.22%
TER 1.18%
Fondsvolumen
589'689'000in CHF per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Teilvermögen - ESG Balanced Strategy Fund investiert als Fund-of-Funds weltweit in Obligationen, Aktien und Immobilien. Das Teilvermögen ist aktiv verwaltet und verfolgt zudem als Sustainability Focus Fonds das obenerwähnte Nachhaltigkeitsziel. Der strategische Aktienanteil beträgt 50% und der strategische Anteil an Fremdwährungen beträgt 19%. Der Anteil an
Aktienanlagen bewegt sich in Bandbreiten zwischen 40% und 60% des Nettovermögens. Der maximale Fremdwährungsanteil beträgt dabei 40%. Die Fondsleitung darf für das Teilvermögen bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens jeweils in Anteilen des Zielfonds «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II» und «UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland ESG Passive II» anlegen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Barmittel
99.66%
Aktien
50.19%
Anleihen
37.61%
Sonstiges
8.55%
Wandelanleihen
0.06%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
23.34%
Vereinigte Staaten
14.09%
Schwellenländer
5.58%
Asien, Schwellenländer
4.26%
Asien, Industrieländer
2.50%
Eurozone
1.65%
Japan
1.13%
Vereinigtes Königreich
0.67%
Kanada
0.65%
Lateinamerika
0.59%
Naher Osten
0.45%
Afrika
0.39%
Australasien
0.28%
Europa Schwellenländer
0.15%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
9.99%
Financial Services
9.44%
Technology
8.14%
Industrials
5.18%
Consumer Defensive
5.02%
Consumer Cyclical
4.31%
Communication Services
3.26%
Basic Materials
2.50%
Real Estate
0.98%
Energy
0.78%
Utilities
0.54%
Top Positionen
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa
22.71%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc
14.02%
UBS InvF Bds CHF Inl ESG Pas II I-X-acc
12.65%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X
9.92%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X
9.49%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc
8.58%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X
8.27%
UBSCH IF3 Bds USD EmMaAgESGIdxHgdNSL IXa
7.10%
UBS (CH) InvF Bds CHF Aus ESG Pas II IX
3.95%
UBS (CH) Money Market Fund CHF I-X
2.18%
Kursentwicklung
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