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Schroder European Small and Mid Cap Value Fund
Valor: 1687542 / Symbol: GBB06GGG9
4'890.63 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
4'890.63
17:16:08
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
4'890.63
17:16:08
Seit 1.1.
+2.28%
Stammdaten
Börse Credit Suisse Asset Management Funds
Domizil Schweiz
Domizil Börse Schweiz
Symbol GBB06GGG9
Valor 1687542
ISIN CH0016875426
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 01.11.2003
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
TER 0.71%
Fondsvolumen
148'444'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden. Die Fondsleitung investiert a. mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte von kleinen
und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil
ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maximal
15 Mia. EUR verfügen; b. höchstens 30 % des Fondsvermögens in: ba. direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz der den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben und die Anforderungen
bezüglich vorstehendem Bst. a nicht genügen; bb. direkte oder indirekte Anlagen in Geldmarktinstrumente.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
96.07%
Barmittel
4.07%
Sonstiges
0.05%
Top Regionen
Aktienanteil
Eurozone
63.85%
Europa - nicht Euro
30.78%
Vereinigte Staaten
1.44%
Sektoren-Zusammensetzung
Industrials
23.97%
Financial Services
16.42%
Technology
13.30%
Healthcare
9.64%
Consumer Cyclical
7.12%
Consumer Defensive
7.05%
Basic Materials
7.02%
Energy
4.56%
Communication Services
3.10%
Utilities
2.41%
Real Estate
1.49%
Top Positionen
Rheinmetall AG
2.54%
ASR Nederland NV
2.45%
Euronext NV
2.34%
Galderma Group AG Registered Shares
2.25%
CTS Eventim AG & Co. KGaA
2.02%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares
2.00%
Bank of Ireland Group PLC
1.98%
Andritz AG
1.97%
D'Ieteren Group
1.89%
ASM International NV
1.81%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:16:08
 4'890.63
Vortag 12.04.24
 4'890.63 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 4'879.75 +10.880 +0.22%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch4'964.884'943.44
Datum03.03.2308.04.24
Jahrestief4'279.784'688.54
Datum25.10.2317.01.24
Orderbuch
ZeitVol.BidAskVol.Zeit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum