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Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe
Valor: 1040688 / Symbol: SISF Em Europ AC
21.84 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
21.84
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
21.84
22:20:05
4 Wochen
+2.80%
12 Wochen
+8.30%
Seit 1.1.
+13.39%
Preisspanne
52W
15.39190
03.05.23
52W
Datum
52W
22.19
09.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol SISF Em Europ AC
Valor 1040688
ISIN LU0106817157
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.87%
TER 1.90%
Fondsvolumen
552'990'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.93%
Barmittel
10.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
71.03%
Europa Schwellenländer
61.80%
Eurozone
22.40%
Asien, Schwellenländer
9.23%
Vereinigtes Königreich
6.51%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
52.09%
Industrials
12.71%
Energy
8.49%
Healthcare
7.30%
Technology
6.13%
Consumer Defensive
5.62%
Consumer Cyclical
5.48%
Basic Materials
1.31%
Utilities
0.80%
Top Positionen
OTP Bank PLC
7.13%
PKO Bank Polski SA
6.63%
Kaspi.kz JSC ADS
6.13%
Orlen SA
4.91%
LPP SA
4.82%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC
4.48%
Piraeus Financial Holdings SA
4.21%
National Bank of Greece SA
4.00%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
3.99%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3.72%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 21.84
Vortag 25.04.24
 21.84 0.00%
1 Woche 19.04.24
 21.42 +0.49890 +2.34%
4 Wochen 28.03.24
 21.25 +0.59560 +2.80%
12 Wochen 02.02.24
 20.38 +1.67480 +8.30%
52 Wochen 28.04.23
 15.39320 +6.40460 +41.49%
Seit 1.1 29.12.23
 19.26260 +2.57910 +13.39%
52W Hoch 09.04.24
 22.19
52W Tief 03.05.23
 15.39190
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch19.4421022.19
Datum20.12.2309.04.24
Jahrestief13.9207019.04950
Datum20.03.2303.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum