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Schroder International Selection Fund SICAV - QEP Global Active Value
Valor: 1977504 / Symbol: GBB050167
287.20 USD
Kurs(USD)
Zeit
287.20
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
284.52
00:00:01
4 Wochen
-2.84%
12 Wochen
+4.60%
Seit 1.1.
+5.83%
Preisspanne
Tag
287.20
00:00:01
Tag
Zeit
Tag
302.31
00:00:01
52W
241.02
31.10.23
52W
Datum
52W
309.12
04.04.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBB050167
Valor 1977504
ISIN LU0203345920
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 29.10.2004
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.59%
TER 1.60%
Fondsvolumen
577'452'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.79%
Barmittel
5.08%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigte Staaten
38.78%
Eurozone
16.85%
Schwellenländer
9.73%
Vereinigtes Königreich
8.96%
Japan
8.07%
Asien, Industrieländer
6.94%
Asien, Schwellenländer
6.60%
Europa - nicht Euro
3.82%
Kanada
3.21%
Australasien
2.77%
Lateinamerika
2.61%
Europa Schwellenländer
0.94%
Afrika
0.24%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
28.29%
Consumer Cyclical
13.14%
Industrials
12.10%
Technology
11.42%
Healthcare
8.16%
Communication Services
7.62%
Energy
6.90%
Consumer Defensive
4.42%
Basic Materials
3.74%
Utilities
2.67%
Real Estate
1.33%
Top Positionen
Merck & Co Inc
1.04%
Alphabet Inc Class A
1.00%
JPMorgan Chase & Co
0.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
0.88%
Meta Platforms Inc Class A
0.86%
UnitedHealth Group Inc
0.83%
BHP Group Ltd
0.83%
Broadcom Inc
0.77%
AstraZeneca PLC
0.75%
Shell PLC
0.70%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 287.20
Vortag 25.04.24
 284.52 0.00%
1 Woche 19.04.24
 280.40 +6.79710 +2.42%
4 Wochen 28.03.24
 292.83 -8.30640 -2.84%
12 Wochen 02.02.24
 273.02 +12.50940 +4.60%
52 Wochen 28.04.23
 246.65 +38.72 +15.75%
Seit 1.1 29.12.23
 271.37 +13.15340 +4.85%
52W Hoch 04.04.24
 309.12
52W Tief 31.10.23
 241.02
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch285.65309.12
Datum29.12.2304.04.24
Jahrestief234.25263.39
Datum15.03.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum