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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return
Valor: 1034702 / Symbol: HV8E
14.2940 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
14.2940
17:57:45
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
57.18
Dieser Titel ist nicht zum Handel im e-banking freigeschaltet. Für telefonischen Handel oder Auskunft wählen Sie bitte 00800 0800 55 55.
Vortag
Datum
14.2940
17:57:45
4 Wochen
+0.27%
12 Wochen
+0.63%
Seit 1.1.
+3.96%
Preisspanne
52W
13.250
18.07.23
52W
Datum
52W
14.4760
16.04.24
Stammdaten
Börse Deutsche Boerse AG
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol HV8E
Valor 1034702
ISIN LU0106250508
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.00%
Laufende Kosten 1.36%
TER 1.36%
Fondsvolumen
156'559'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
127.47%
Barmittel
120.15%
Sonstiges
2.54%
Wandelanleihen
0.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Indonesia (Republic of) 6.875%
7.15%
The Republic of Korea 1.875%
5.19%
United States Treasury Notes 2.875%
4.96%
United States Treasury Notes 4.75%
3.85%
The Republic of Korea 3.375%
3.36%
China Development Bank 3.3%
2.71%
Singapore (Republic of) 1.625%
2.71%
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000
2.54%
Indonesia (Republic of) 6.5%
2.38%
Schroder ISF China Lcl Ccy Bd I Acc USD
2.26%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:57:45
 14.2940
Vortag 29.04.24
 14.2940 0.00%
1 Woche 23.04.24
 14.390 -0.0480 -0.33%
4 Wochen 02.04.24
 14.3670 +0.0390 +0.27%
12 Wochen 06.02.24
 14.2110 +0.0890 +0.63%
52 Wochen 02.05.23
 13.320 +0.9240 +6.91%
Seit 1.1 29.12.23
 13.750 +0.5440 +3.96%
52W Hoch 16.04.24
 14.4760
52W Tief 18.07.23
 13.250
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch14.14014.4760
Datum03.10.2316.04.24
Jahrestief13.25013.800
Datum18.07.2302.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
57.18 17:57:45
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
57.18 29.04.24
Hist. Ausserbörslich Datum