Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return
Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Bond Total Return
Valor: 1034702 / Symbol:
14.66970
Kurs(USD)
Zeit
14.66970
17:56:00
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
14.66970
17:56:00
Seit 1.1.
0.00%
Stammdaten
Börse
JP Morgan, Asset Management
Domizil
Luxemburg
Domizil Börse
Vereinigtes Königreich
Symbol
SISF Asia Bd TR AC
Valor
1034702
ISIN
LU0106250508
Sektor
Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp
Trust-Shares
Gewinnverwendung
Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum
17.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren
1.00%
Laufende Kosten
1.38%
TER
1.36%
Fondsvolumen
156'559'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.
Detailinformationen
Vermögensaufteilung
Anleihen
127.47%
Barmittel
120.15%
Sonstiges
2.54%
Wandelanleihen
0.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Indonesia (Republic of) 6.875%
7.15%
The Republic of Korea 1.875%
5.19%
United States Treasury Notes 2.875%
4.96%
United States Treasury Notes 4.75%
3.85%
The Republic of Korea 3.375%
3.36%
China Development Bank 3.3%
2.71%
Singapore (Republic of) 1.625%
2.71%
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000
