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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser
Valor: 25881625 / Symbol: GBBRYG4Q6
64.69 SGD
Kurs(SGD)
Zeit
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Traderinfo
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Market
Geld/Brief
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Brief
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Vortag
Datum
64.69
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Seit 1.1.
-2.50%
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., Diverse Currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GBBRYG4Q6
Valor 25881625
ISIN LU1130305938
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.11.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 0.94%
TER 1.95%
Fondsvolumen
249'570'000in SGD per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.03%
Barmittel
47.33%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Industrieländer
58.69%
Asien, Schwellenländer
20.86%
Schwellenländer
20.86%
Australasien
17.32%
Vereinigtes Königreich
2.35%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.73%
Financial Services
30.54%
Communication Services
10.19%
Real Estate
8.48%
Basic Materials
6.02%
Consumer Cyclical
4.76%
Consumer Defensive
4.36%
Energy
2.02%
Industrials
1.17%
Healthcare
0.95%
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.79%
Samsung Electronics Co Ltd
3.87%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.92%
MediaTek Inc
2.89%
Singapore Telecommunications Ltd
2.79%
BOC Hong Kong Holdings Ltd
2.63%
Telstra Group Ltd
2.50%
BHP Group Ltd
2.36%
Rio Tinto PLC Registered Shares
2.35%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 64.69
Vortag 29.04.24
 64.69 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 66.73 -2.04880 -3.07%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch77.9669.96
Datum27.01.2313.03.24
Jahrestief60.6162.30
Datum26.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum