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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser
Valor: 25881625 / Symbol: 8802_119_12
64.69 SGD
Kurs(SGD)
Zeit
64.69
19:02:25
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
64.69
19:02:25
4 Wochen
-1.51%
12 Wochen
+2.03%
Seit 1.1.
-2.48%
Preisspanne
52W
60.61
26.10.23
52W
Datum
52W
69.18
16.06.23
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG Other Currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 8802_119_12
Valor 25881625
ISIN LU1130305938
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.11.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 0.94%
TER 1.95%
Fondsvolumen
249'570'000in SGD per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.03%
Barmittel
47.33%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Industrieländer
58.69%
Asien, Schwellenländer
20.86%
Schwellenländer
20.86%
Australasien
17.32%
Vereinigtes Königreich
2.35%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.73%
Financial Services
30.54%
Communication Services
10.19%
Real Estate
8.48%
Basic Materials
6.02%
Consumer Cyclical
4.76%
Consumer Defensive
4.36%
Energy
2.02%
Industrials
1.17%
Healthcare
0.95%
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.79%
Samsung Electronics Co Ltd
3.87%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.92%
MediaTek Inc
2.89%
Singapore Telecommunications Ltd
2.79%
BOC Hong Kong Holdings Ltd
2.63%
Telstra Group Ltd
2.50%
BHP Group Ltd
2.36%
Rio Tinto PLC Registered Shares
2.35%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 19:02:25
 64.69
Vortag 29.04.24
 64.69 0.00%
1 Woche 23.04.24
 63.81 +1.180 +1.86%
4 Wochen 02.04.24
 65.79 -0.990 -1.51%
12 Wochen 06.02.24
 63.96 +1.290 +2.03%
52 Wochen 02.05.23
 67.70 -3.120 -4.60%
Seit 1.1 29.12.23
 66.73 -2.040 -3.06%
52W Hoch 16.06.23
 69.18
52W Tief 26.10.23
 60.61
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch74.0666.54
Datum27.01.2321.03.24
Jahrestief60.6162.30
Datum26.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum