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Schroder International Selection Fund SICAV - Asian Dividend Maximiser
Valor: 25881627 / Symbol: SISFAsDivMax AHMFCD
66.58 AUD
Kurs(AUD)
Zeit
66.58
22:20:05
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
66.58
22:20:05
4 Wochen
-1.44%
12 Wochen
+2.34%
Seit 1.1.
-2.17%
Preisspanne
52W
62.01
26.10.23
52W
Datum
52W
70.53
16.06.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance Others currencies
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol SISFAsDivMax AHMFCD
Valor 25881627
ISIN LU1130306589
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 19.11.2014
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.94%
TER 1.95%
Fondsvolumen
283'447'000in AUD per 31.03.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
100.03%
Barmittel
47.33%
Top Regionen
Aktienanteil
Asien, Industrieländer
58.69%
Asien, Schwellenländer
20.86%
Schwellenländer
20.86%
Australasien
17.32%
Vereinigtes Königreich
2.35%
Sektoren-Zusammensetzung
Technology
30.73%
Financial Services
30.54%
Communication Services
10.19%
Real Estate
8.48%
Basic Materials
6.02%
Consumer Cyclical
4.76%
Consumer Defensive
4.36%
Energy
2.02%
Industrials
1.17%
Healthcare
0.95%
Top Positionen
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.70%
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.79%
Samsung Electronics Co Ltd
3.87%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
2.92%
MediaTek Inc
2.89%
Singapore Telecommunications Ltd
2.79%
BOC Hong Kong Holdings Ltd
2.63%
Telstra Group Ltd
2.50%
BHP Group Ltd
2.36%
Rio Tinto PLC Registered Shares
2.35%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:05
 66.58
Vortag 29.04.24
 66.58 0.00%
1 Woche 23.04.24
 65.63 +1.25760 +1.93%
4 Wochen 02.04.24
 67.67 -0.97390 -1.44%
12 Wochen 06.02.24
 65.64 +1.51990 +2.34%
52 Wochen 02.05.23
 68.94 -2.4890 -3.60%
Seit 1.1 29.12.23
 68.40 -1.820 -2.66%
52W Hoch 16.06.23
 70.53
52W Tief 26.10.23
 62.01
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch75.3268.37
Datum27.01.2321.03.24
Jahrestief62.0163.86
Datum26.10.2317.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum