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Schroder International Selection Fund SICAV - Emerging Europe
Valor: 1040688 / Symbol: SISF Em Europ AC
22.12 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
22.12
18:30:20
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
22.12
01:33:35
Seit 1.1.
+14.82%
Preisspanne
Tag
22.12
18:30:20
Tag
Zeit
Tag
22.12
18:30:20
Stammdaten
Börse FE Fundinfo UK
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol SISF Em Europ AC
Valor 1040688
ISIN LU0106817157
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 1.87%
TER 1.90%
Fondsvolumen
552'990'000in EUR per 31.03.2024
Investment Strategie
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
99.93%
Barmittel
10.46%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
71.03%
Europa Schwellenländer
61.80%
Eurozone
22.40%
Asien, Schwellenländer
9.23%
Vereinigtes Königreich
6.51%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
52.09%
Industrials
12.71%
Energy
8.49%
Healthcare
7.30%
Technology
6.13%
Consumer Defensive
5.62%
Consumer Cyclical
5.48%
Basic Materials
1.31%
Utilities
0.80%
Top Positionen
OTP Bank PLC
7.13%
PKO Bank Polski SA
6.63%
Kaspi.kz JSC ADS
6.13%
Orlen SA
4.91%
LPP SA
4.82%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC
4.48%
Piraeus Financial Holdings SA
4.21%
National Bank of Greece SA
4.00%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
3.99%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
3.72%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:30:20
 22.12
Vortag 26.04.24
 22.12 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 19.26260 +2.8550 +14.82%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch19.4421022.19
Datum20.12.2309.04.24
Jahrestief13.8538019.04950
Datum02.01.2303.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum