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Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond
Valor: 1304042 / Symbol: SISF Eu Corp Bd IC
29.05 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
29.05
22:20:03
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
29.05
22:20:03
4 Wochen
+0.16%
12 Wochen
+1.44%
Seit 1.1.
+1.79%
Preisspanne
52W
26.32
26.05.23
52W
Datum
52W
29.12
12.04.24
Stammdaten
Börse EuroPerformance EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol SISF Eu Corp Bd IC
Valor 1304042
ISIN LU0134346039
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.01.2002
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.05%
TER 0.05%
Fondsvolumen
11'540'500'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
102.49%
Barmittel
27.74%
Wandelanleihen
1.79%
Vorzugsaktien
0.00%
Aktien
0.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Bobl Future June 24
1.01%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
0.99%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%
0.70%
Booking Holdings Inc 3.75%
0.69%
EQT AB 2.875%
0.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%
0.64%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%
0.60%
Romania (Republic Of) 6.375%
0.60%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%
0.59%
Morgan Stanley 5.148%
0.59%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 22:20:03
 29.05
Vortag 09.05.24
 29.05 0.00%
1 Woche 03.05.24
 29.00 +0.16890 +0.58%
4 Wochen 12.04.24
 29.12 +0.04540 +0.16%
12 Wochen 16.02.24
 28.56 +0.41110 +1.44%
52 Wochen 12.05.23
 26.57 +2.42390 +9.10%
Seit 1.1 29.12.23
 28.54 +0.50960 +1.79%
52W Hoch 12.04.24
 29.12
52W Tief 26.05.23
 26.32
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch28.6529.12
Datum27.12.2312.04.24
Jahrestief26.0428.24
Datum20.03.2308.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum