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Schroder International Selection Fund SICAV - Euro Corporate Bond
Valor: 1304042 / Symbol: GB7233360
29.06 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
29.06
18:00:21
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
29.06
18:00:21
Seit 1.1.
+1.80%
Stammdaten
Börse Funds Fast Numerous Funds
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol GB7233360
Valor 1304042
ISIN LU0134346039
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 30.01.2002
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.00%
Laufende Kosten 0.05%
TER 0.05%
Fondsvolumen
11'540'500'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
102.49%
Barmittel
27.74%
Wandelanleihen
1.79%
Vorzugsaktien
0.00%
Aktien
0.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro Bobl Future June 24
1.01%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%
0.99%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.5%
0.70%
Booking Holdings Inc 3.75%
0.69%
EQT AB 2.875%
0.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%
0.64%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.875%
0.60%
Romania (Republic Of) 6.375%
0.60%
Heathrow Funding Ltd. 4.5%
0.59%
Morgan Stanley 5.148%
0.59%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:00:21
 29.06
Vortag 08.05.24
 29.06 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 28.54 +0.51480 +1.80%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum