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Lombard Odier Selection SICAV - The Global Fixed Income Opportunities
Valor: 22269619 / Symbol: LO S GF In Op PASHC
125.07 USD
Kurs(USD)
Zeit
125.07
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
125.07
00:00:01
4 Wochen
-1.18%
12 Wochen
-1.01%
Seit 1.1.
-0.22%
Preisspanne
52W
117.99
19.10.23
52W
Datum
52W
126.60
27.03.24
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol LO S GF In Op PASHC
Valor 22269619
ISIN LU0970178082
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 05.11.2013
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.70%
Laufende Kosten 1.59%
TER 1.57%
Fondsvolumen
1'043'390'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
96.73%
Barmittel
4.48%
Sonstiges
1.57%
Wandelanleihen
0.49%
Vorzugsaktien
0.26%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA
6.31%
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA
3.10%
United States Treasury Notes 0.375%
2.67%
United States Treasury Notes 1.5%
2.12%
United States Treasury Notes 0.5%
2.04%
United States Treasury Notes 2.125%
1.57%
United States Treasury Notes 1.875%
1.32%
United States Treasury Notes 1.125%
1.00%
United States Treasury Notes 2.75%
0.95%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 125.07
Vortag 25.04.24
 125.07 0.00%
1 Woche 19.04.24
 125.26 -0.14940 -0.12%
4 Wochen 28.03.24
 126.56 -1.48830 -1.18%
12 Wochen 02.02.24
 125.89 -1.28110 -1.01%
52 Wochen 28.04.23
 121.13 +4.30040 +3.56%
Seit 1.1 29.12.23
 125.35 -0.28140 -0.22%
52W Hoch 27.03.24
 126.60
52W Tief 19.10.23
 117.99
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch125.52126.60
Datum27.12.2327.03.24
Jahrestief117.99124.68
Datum19.10.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum