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Schroder International Selection Fund SICAV - Global Inflation Linked Bond
Valor: 1729724 / Symbol: XR50
27.68 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
27.68
21:45:19
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vol. Börse
Umsatz
391,104
Vortag
Datum
27.68
21:45:19
4 Wochen
-2.08%
12 Wochen
-0.65%
Seit 1.1.
-3.63%
Preisspanne
52W
26.57
09.10.23
52W
Datum
52W
28.83
12.05.23
Stammdaten
Börse Boerse Duesseldorf
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Deutschland
Symbol XR50
Valor 1729724
ISIN LU0180781048
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 28.11.2003
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.75%
Laufende Kosten 0.94%
TER 0.94%
Fondsvolumen
563'732'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus inflationsgebundenen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
137.57%
Barmittel
116.00%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
8.20%
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M
4.60%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.60%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.59%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%
2.58%
United States Treasury Notes 0.8085%
2.50%
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M
2.37%
Germany (Federal Republic Of) 0.1212%
2.21%
10 Year Treasury Note Future June 24
2.14%
United States Treasury Notes 0.4861%
1.97%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 21:45:19
 27.68
Vortag 29.04.24
 27.68 0.00%
1 Woche 23.04.24
 27.71 -0.030 -0.11%
4 Wochen 02.04.24
 28.02 -0.5880 -2.08%
12 Wochen 06.02.24
 27.85 -0.180 -0.65%
52 Wochen 02.05.23
 28.61 -1.1340 -3.94%
Seit 1.1 29.12.23
 28.73 -1.0430 -3.63%
52W Hoch 12.05.23
 28.83
52W Tief 09.10.23
 26.57
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch29.3428.61
Datum03.02.2302.01.24
Jahrestief26.5727.53
Datum06.10.2326.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
–
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–
–
–
–
Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
391,104 12:06:20
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
14,400 20.11.23
391,104 20.11.23
Hist. Ausserbörslich Datum