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Schroder International Selection Fund SICAV - Latin American
Valor: 1034626 / Symbol: GB5795572
40.06 USD
Kurs(USD)
Zeit
40.06
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
39.52
00:00:01
4 Wochen
-6.90%
12 Wochen
-5.28%
Seit 1.1.
-8.77%
Preisspanne
Tag
40.06
00:00:01
Tag
Zeit
Tag
40.06
00:00:01
52W
35.49
27.04.23
52W
Datum
52W
44.07
28.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol GB5795572
Valor 1034626
ISIN LU0106259129
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 17.01.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.50%
Laufende Kosten 2.46%
TER 2.46%
Fondsvolumen
641'257'000in USD per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Aktien
98.51%
Barmittel
1.77%
Top Regionen
Aktienanteil
Schwellenländer
95.48%
Lateinamerika
95.48%
Vereinigte Staaten
3.03%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
28.19%
Basic Materials
18.56%
Consumer Defensive
14.55%
Industrials
10.52%
Energy
10.13%
Utilities
7.58%
Consumer Cyclical
4.85%
Communication Services
1.81%
Healthcare
1.32%
Technology
1.00%
Top Positionen
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR
7.73%
Itau Unibanco Holding SA ADR
6.97%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
5.38%
Vale SA ADR
5.26%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
4.45%
Grupo Mexico SAB de CV
4.34%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
3.46%
Suzano SA
3.19%
Centrais Eletricas Brasileiras SA Participating Preferred
3.06%
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
2.99%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 40.06
Vortag 25.04.24
 39.52 0.00%
1 Woche 19.04.24
 38.98 +1.07930 +2.77%
4 Wochen 28.03.24
 42.44 -2.92660 -6.90%
12 Wochen 02.02.24
 41.85 -2.20080 -5.28%
52 Wochen 28.04.23
 35.93 +4.03120 +11.36%
Seit 1.1 29.12.23
 43.92 -4.40090 -10.02%
52W Hoch 28.12.23
 44.07
52W Tief 27.04.23
 35.49
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch44.0743.32
Datum28.12.2302.01.24
Jahrestief33.3138.98
Datum24.03.2319.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum