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Schroder International Selection Fund SICAV - Sustainable Global Credit Income Short Duration
Valor: 51637539 / Symbol: SISF Su Gl CISD CC
97.67 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
97.67
07:15:43
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Traderinfo
Geld
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Geld/Brief
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Brief
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Vortag
Datum
97.67
07:15:43
Seit 1.1.
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Stammdaten
Börse Eidg. Steuerverwaltung
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol SISF Su Gl CISD CC
Valor 51637539
ISIN LU1910164836
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 16.12.2019
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.40%
Laufende Kosten 0.67%
TER 0.59%
Fondsvolumen
185'495'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
156.89%
Barmittel
71.17%
Wandelanleihen
1.05%
Vorzugsaktien
0.04%
Aktien
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
5 Year Treasury Note Future June 24
15.73%
10 Year Treasury Note Future June 24
11.01%
Euro Schatz Future June 24
5.91%
Swap/12/21/2033/P:USD 2.44250 /R:USD/USCPI/1M
2.98%
Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M
2.56%
Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678
2.56%
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV
2.07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24
2.05%
Informa PLC 3.125%
1.51%
Federal National Mortgage Association 6.5%
1.43%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:43
 97.67
Vortag 31.12.23
 97.67 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
 97.67 0.000 0.00%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum