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UBAM SICAV - Dynamic Euro Bond
Valor: 1266569 / Symbol: 2610_02_05
106.09 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
106.09
18:02:26
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
106.09
18:02:26
4 Wochen
+0.38%
12 Wochen
+1.35%
Seit 1.1.
+1.95%
Preisspanne
52W
101.18
04.05.23
52W
Datum
52W
106.09
29.04.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 2610_02_05
Valor 1266569
ISIN LU0132636399
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 03.05.2011
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.90%
Laufende Kosten 0.85%
Fondsvolumen
248'089'000in EUR per 31.03.2024
Morningstar Rating
Ruhender Fonds seit 20.07.2011
Investment Strategie
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
93.61%
Barmittel
4.68%
Wandelanleihen
1.90%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Societe Generale S.A.
2.76%
Goldman Sachs Group, Inc.
2.75%
Bank of America Corp.
2.75%
HSBC Holdings PLC
2.55%
Barclays PLC
2.36%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce
2.35%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
2.19%
Danske Bank A/S 4%
2.04%
Standard Chartered Bank
1.96%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 18:02:26
 106.09
Vortag 29.04.24
 106.09 0.00%
1 Woche 24.04.24
 106.03 +0.120 +0.11%
4 Wochen 03.04.24
 105.71 +0.400 +0.38%
12 Wochen 07.02.24
 104.67 +1.410 +1.35%
52 Wochen 03.05.23
 101.19 +4.890 +4.83%
Seit 1.1 28.12.23
 104.06 +2.030 +1.95%
52W Hoch 29.04.24
 106.09
52W Tief 04.05.23
 101.18
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch104.06106.09
Datum27.12.2329.04.24
Jahrestief100.15104.06
Datum17.03.2303.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum