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UBP Money Market Fund SICAV - UBP Money Market Fund (USD)
Valor: 1039793 / Symbol: UBP MM USD AC
152.88 USD
Kurs(USD)
Zeit
152.88
16:36:49
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
152.88
16:36:49
Seit 1.1.
+1.79%
Stammdaten
Börse Consolidated Fund Values EEA
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol UBP MM USD AC
Valor 1039793
ISIN LU0107157686
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 04.02.2000
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.40%
Laufende Kosten 0.35%
TER 0.41%
Fondsvolumen
345'796'000in USD per 30.04.2024
Investment Strategie

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
65.02%
Barmittel
34.99%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
US Dollar
9.52%
Royal Bank of Canada 5.66578%
3.00%
Citigroup Inc. 6.00516%
2.86%
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%
2.71%
DnB Bank ASA 6.17432%
2.54%
Goldman Sachs Group, Inc. 5.81143%
2.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 2.696%
2.27%
Comcast Corporation 3.7%
2.19%
The Toronto-Dominion Bank 5.70958%
2.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 5.72912%
1.94%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 16:36:49
 152.88
Vortag 02.05.24
 152.88 0.00%
Seit 1.1 28.12.23
 150.19 +2.690 +1.79%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum