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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD)
Valor: 20689471 / Symbol: 8059_32_03
99.96 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
99.96
12:02:15
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
99.96
12:02:15
4 Wochen
-2.48%
12 Wochen
-3.31%
Seit 1.1.
-3.39%
Preisspanne
52W
96.07
19.10.23
52W
Datum
52W
103.50
27.12.23
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 8059_32_03
Valor 20689471
ISIN LU0891672213
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 31.05.2013
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.16%
Laufende Kosten 1.51%
TER 1.50%
Fondsvolumen
1'097'280'000in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
278.32%
Barmittel
179.11%
Wandelanleihen
0.62%
Vorzugsaktien
0.19%
Sonstiges
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
New Zealand (Government Of) 2.75%
6.27%
United States Treasury Bonds 2.875%
6.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%
4.77%
New Zealand (Government Of) 1.5%
3.00%
New Zealand (Government Of) 1.75%
2.45%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
2.03%
New Zealand (Government Of) 3%
1.63%
United States Treasury Bonds 3%
1.63%
Spain (Kingdom of) 2.15%
1.51%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 12:02:15
 99.96
Vortag 25.04.24
 99.96 0.00%
1 Woche 19.04.24
 100.34 -0.290 -0.29%
4 Wochen 28.03.24
 102.50 -2.540 -2.48%
12 Wochen 02.02.24
 102.68 -3.420 -3.31%
52 Wochen 28.04.23
 102.64 -2.790 -2.72%
Seit 1.1 29.12.23
 103.47 -3.510 -3.39%
52W Hoch 27.12.23
 103.50
52W Tief 19.10.23
 96.07
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch105.69103.38
Datum02.02.2301.02.24
Jahrestief96.07100.04
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum