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UBS (Lux) Bond Fund FCP - CHF Flexible
Valor: 595735 / Symbol: GBBNSN197
2'485.63 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
2'485.63
20:02:49
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
2'485.63
20:02:49
4 Wochen
-0.11%
12 Wochen
+0.77%
Seit 1.1.
+0.78%
Preisspanne
52W
2'365.71
03.05.23
52W
Datum
52W
2'492.92
12.04.24
Stammdaten
Börse UBS Investment Bank, Funds and Bonds
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol GBBNSN197
Valor 595735
ISIN LU0010001369
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Zert.-Anteile,Units,Ansprueche an Anlagestift.
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 13.11.1989
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.63%
Laufende Kosten 0.87%
TER 0.89%
Fondsvolumen
284'397'000in CHF per 31.03.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Fonds investiert in einem breit diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen, vorwiegend mit «Investment Grade»-Rating.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen optimal aus.
Die durchschnittliche Duration beträgt rund fünf Jahre.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem Markt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
107.88%
Barmittel
4.32%
Wandelanleihen
0.35%
Vorzugsaktien
0.06%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Commonwealth Bank of Australia 1.24%
1.46%
UBS (Lux) BS Asian HY $ CHFH I-X-acc
1.32%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205%
1.03%
Jackson National Life Global Funding 0.125%
0.97%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675%
0.95%
Athene Global Funding 0.5%
0.89%
Macquarie Group Ltd. 1.285%
0.87%
Hypo Vorarlberg Bank AG 1.625%
0.82%
New York Life Global Funding 0.125%
0.81%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 20:02:49
 2'485.63
Vortag 25.04.24
 2'485.63 0.00%
1 Woche 22.04.24
 2'487.28 +1.170 +0.05%
4 Wochen 28.03.24
 2'488.48 -2.850 -0.11%
12 Wochen 05.02.24
 2'461.13 +19.040 +0.77%
52 Wochen 28.04.23
 2'369.36 +116.27 +4.91%
Seit 1.1 29.12.23
 2'466.46 +19.170 +0.78%
52W Hoch 12.04.24
 2'492.92
52W Tief 03.05.23
 2'365.71
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch2'472.102'492.92
Datum15.12.2312.04.24
Jahrestief2'305.902'450.04
Datum02.01.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum