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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced

103.38CHF

Symbol

Valor

ISIN

Kurs
Eröffnung
Vortag
Geld
Brief
Tagesvolumen Börse
Umsatz
4 Wochen
12 Wochen
Seit 1.1.
Tageshoch
Tagestief
52-Wochen-Hoch
52-Wochen-Tief
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Übersicht
Lancierungs-Datum 30.03.2021
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.95%
Laufende Kosten 0.70%
TER 0.77%
Fondsvolumen
46'128'200in CHF per 31.08.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 40% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade). b) höchstens 50% in Beteiligungswertpapiere und -- - rechte wie Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von Unternehmen weltweit;

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
48.84%
Aktien
47.78%
Barmittel
5.36%
Wandelanleihen
0.15%
Vorzugsaktien
0.02%
Sonstiges
0.01%
Top Regionen
Aktienanteil
Europa - nicht Euro
23.48%
Vereinigte Staaten
13.30%
Eurozone
6.97%
Japan
2.01%
Schwellenländer
1.28%
Asien, Schwellenländer
0.96%
Asien, Industrieländer
0.65%
Lateinamerika
0.15%
Naher Osten
0.12%
Afrika
0.06%
Europa Schwellenländer
0.05%
Vereinigtes Königreich
0.03%
Kanada
0.01%
Sektoren-Zusammensetzung
Healthcare
10.89%
Industrials
8.61%
Financial Services
7.74%
Technology
7.45%
Consumer Cyclical
4.32%
Basic Materials
3.63%
Communication Services
1.71%
Consumer Defensive
1.49%
Energy
0.78%
Utilities
0.71%
Real Estate
0.45%
Top Positionen
Switzerland (Government Of) 0%
24.88%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
8.95%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d
8.94%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc
8.91%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc
7.03%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis
4.49%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc
2.59%
Roche Holding AG
2.36%
Novartis AG Registered Shares
2.25%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D
2.02%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 07:15:45
103.38
Vortag 31.12.23
103.38 0.00%
Seit 1.1 31.12.23
103.38 0.000 0.00%