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Vontobel Fund SICAV - TwentyFour Strategic Income Fund
Valor: 35380297 / Symbol: 1860_67_24
109.06 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
109.06
16:02:16
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
109.06
16:02:16
4 Wochen
+0.66%
12 Wochen
+1.74%
Seit 1.1.
+2.30%
Preisspanne
52W
98.01
19.10.23
52W
Datum
52W
109.31
27.03.24
Stammdaten
Börse Swiss Fund Data AG EUR
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Schweiz
Symbol 1860_67_24
Valor 35380297
ISIN LU1551754515
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Wachstumsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 31.01.2017
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.25%
Laufende Kosten 1.40%
TER 1.40%
Fondsvolumen
3'811'950'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund
(der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei
Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten
Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive
absolute Rendite zu erzielen.
Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem
Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund
variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und
vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen
emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich
aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3
(Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen
anerkannten Ratingagentur).

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
93.35%
Barmittel
77.16%
Aktien
1.36%
Vorzugsaktien
1.29%
Wandelanleihen
0.63%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigtes Königreich
1.36%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
1.36%
Top Positionen
United States Treasury Notes 4.5%
11.75%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
9.06%
United States Treasury Notes 4%
2.35%
United States Treasury Bills 0%
1.93%
Nationwide Building Society
1.36%
Coventry Building Society 6.875%
1.35%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%
1.29%
Rothesay Life PLC 5%
1.25%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%
1.21%
Nationwide Building Society 5.75%
1.20%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 16:02:16
 109.06
Vortag 08.05.24
 109.06 0.00%
1 Woche 03.05.24
 108.40 +0.690 +0.64%
4 Wochen 12.04.24
 108.51 +0.710 +0.66%
12 Wochen 16.02.24
 107.03 +1.860 +1.74%
52 Wochen 12.05.23
 99.52 +9.450 +9.49%
Seit 1.1 29.12.23
 106.61 +2.450 +2.30%
52W Hoch 27.03.24
 109.31
52W Tief 19.10.23
 98.01
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch106.77109.31
Datum27.12.2327.03.24
Jahrestief96.57106.01
Datum20.03.2305.01.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum