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Vontobel Fund SICAV - EURO Corporate Bond

111.09CHF

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Geld
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Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.40%
TER 1.41%
Fondsvolumen
1'676'060'000in CHF per
Investment Strategie
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
94.85%
Barmittel
15.22%
Wandelanleihen
2.41%
Vorzugsaktien
0.06%
Aktien
0.05%
Top Regionen
Aktienanteil
Vereinigtes Königreich
0.05%
Sektoren-Zusammensetzung
Financial Services
0.05%
Top Positionen
Vontobel Global High Yld Bd I EUR
1.85%
Vontobel Credit Opps E USD Cap
1.27%
Spain (Kingdom of) 0.7%
0.82%
Euro Bund Future June 25
0.75%
National Bank of Greece SA 3.5%
0.73%
Spain (Kingdom of) 2.9%
0.67%
Heathrow Funding Ltd. 1.5%
0.67%
Lloyds Banking Group PLC 4.75%
0.60%
Vonovia SE 4.25%
0.59%
ING Groep N.V. 3.875%
0.58%
Kursentwicklung
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